Algoritmik Ticaret Tam Olarak Nedir?

Algoritmik ticaret, kripto para piyasaları da dahil olmak üzere borsalarda işlem yapmak için bilgisayar programlarını kullanmayı içerir. Hedge fonları ve yatırım fonları gibi büyük yatırım şirketleri genellikle bu algoritmaları kullanır. Ek olarak, doğru kaynaklara sahip bireysel yatırımcılar, piyasa aktivitesini otomatik olarak izlemek ve işlemleri yürütmek için sistemler kurabilir.

Algoritmik ticaret, dalgalı piyasalarda oldukça faydalı olabilir ve yatırımcıların hızla hareket eden ortamlarda kar elde etmelerini sağlayabilir. Ayrıca, piyasa insanların etkili bir şekilde tepki veremeyeceği kadar hızlı hareket ettiğinde onları kayıplardan da koruyabilir.

Birçok kişi algoritmik ticareti, tüccarların perakende yatırımcılardan çok daha hızlı bir şekilde günde binlerce işlem gerçekleştirdiği yüksek frekanslı ticaretle (HFT) ilişkilendirir. Ancak, bireysel yatırımcılar da algoritmik ticarete katılabilir. Bu sistemler, komisyon ücreti ödemeden otomatik ticarete olanak tanır.

Algoritmik Ticaret Nasıl İşler?

Algoritmik ticaret, asgari düzeyde insan müdahalesiyle belirli talimatları gerçekleştiren önceden programlanmış yazılıma dayanır. Amaç, bilgisayarların insanlardan daha hızlı ve daha verimli bir şekilde işlem yapmasını sağlayarak algoritmik ticaret platformlarının artmasına yol açmaktır.

Süreç bir strateji seçmek ve işlem yapılacak bir varlık belirlemekle başlar. Daha sonra tüccar bu stratejiyi uygulamak için bir bilgisayar modeli oluşturur. Çoğu tüccar bu modeli canlı ticarette uygulamadan önce geçmiş verileri kullanarak test eder. Hazır olduğunda, algoritmik ticaret platformu işlemi derhal gerçekleştirir.

Ticaret Robotları Algoritmik Ticaretle Aynı mıdır?

Evet, ticaret robotları ve algoritmik ticaret benzerlikler taşır. Algoritmik ticaret, piyasa verilerini analiz etmek ve anında kararlar almak için önceden programlanmış yazılım kullanan bir bilgisayarlı ticaret biçimidir.

Kripto ticaret robotları da benzer şekilde çalışır ve varlıkları fiyat veya hacim dalgalanmalarına göre alıp satmak üzere tasarlanmış programlara sahiptir. Günlük yatırımcılar, bu robotları kısa vadeli fiyat hareketlerinden yararlanmak için kullanır, geleneksel yatırımcılar gibi haftalarca veya aylarca pozisyon tutmak yerine dakikalar veya saatler içinde düşük fiyattan alıp yüksek fiyattan satarlar.

Algoritmik Ticaretin Faydaları

Algoritmik ticaretin bazı temel avantajları şunlardır:

Duygusal Etki Yok

Duygular, özellikle piyasa koşulları hızla değiştiğinde, genellikle yatırımcıların başarısını engeller. Algoritmik ticaret, duygusal yönü ortadan kaldırarak işlemlerin önceden tanımlanmış kurallara göre yürütülmesini sağlar.

hız

Algoritmik ticaret, ticaret sürecini önemli ölçüde hızlandırır. İşlemleri otomatikleştirerek, tüccarlar zamandan tasarruf eder ve sonuçlara daha hızlı ulaşır.

Tutarlılık

Algoritmalar, insanlardan farklı olarak, her seferinde işlemleri doğru bir şekilde gerçekleştirmek için belirli bir talimat kümesini izler ve böylece insan hatalarının veya duygusal tepkilerin kararları etkilemesi riskini ortadan kaldırır.

Daha Hızlı Yürütme

Algoritmalar genellikle insanlardan daha hızlı işlem gerçekleştirebilir. Bilgisayarlar bilgileri işler ve işlem yapma gibi görevleri çok daha yüksek hızlarda gerçekleştirir.

Daha İyi Fiyat Uygulaması

Algoritmalar, işlemlerin mümkün olan en iyi fiyatlardan, çoğunlukla diğer yatırımcıların rekabeti en az düzeyde olduğunda gerçekleştirilmesini sağlayarak işlem yürütmeyi optimize eder.

Düşük Maliyetler

Algoritmalar insan emeğine ve komisyon ücretlerine olan ihtiyacı ortadan kaldırdığı için yatırımcıların diğer işlem stratejilerine kıyasla daha az sermaye ile işlem yapmalarına olanak tanır.

Algoritmik Ticaretin Dezavantajları ve Riskleri

Ancak algoritmik ticaretin bazı riskleri ve dezavantajları da bulunmaktadır:

Programlama Bilgisi

Algoritmik ticaret, programlama dilleri ve algoritmaların nasıl çalıştığı konusunda sağlam bir anlayış gerektirir. Yatırımcıların bu algoritmaları belirli bir dilde kodlamaları gerekir.

Düzenleyici Zorluklar

Algoritmik ticaretin tamamen ana akıma dönüşmesinden önce ele alınması gereken düzenleyici zorluklar hala var. Düzenleyiciler yavaş yavaş yetişirken, algoritmik ticaret için yasal çerçeve hala gelişiyor.

Kısa Ömür

Algoritmik işlem sistemleri, değişen piyasa koşulları veya yeni düzenlemeler nedeniyle hızla güncelliğini yitirebilir ve performansın düşmesine yol açabilir.

Ön koşu

Önden koşma, bireylerin veya firmaların önce kendi işlemlerini gerçekleştirerek diğer tüccarların bekleyen emirlerinden kar elde etmesiyle gerçekleşir. Bu haksız avantaj fiyatlandırmayı bozabilir ve piyasa verimliliğini etkileyebilir.

Kaynak gereksinimleri

Algoritmik ticaret genellikle hesaplama gücü, veri depolama ve işleme yetenekleri gibi önemli kaynaklar gerektirir. Bu, daha küçük yatırımcılar için sürdürülmesi maliyetli olabilir.

Algoritmik Ticaret İçin Önemli Hususlar

Algoritmik ticarete yatırım yaparken aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurun:

Otomasyon

Platformun tam otomatik mi yoksa yarı otomatik mi olduğunu kontrol edin. eToro'nun kopyalama ticareti gibi tam otomatik bir platform, sistemin tüm işi yapmasına izin vermenizi sağlar.

Yatırım Boyutu

Sistemle tanışmak ve performansını değerlendirmek için birkaç yüz dolar gibi küçük bir yatırımla başlayın. Deneyim kazandıkça yatırımınızı artırabilirsiniz.

Mevcut Varlıklar

Platformda mevcut varlık türlerini göz önünde bulundurun. İdeal olarak, kripto, hisse senedi endeksleri ve forex ticareti yapmak istersiniz, çünkü bunlar daha geniş bir fırsat yelpazesi sunar.

maliyetler

Ticaretle ilişkili maliyetlerin farkında olun. Skilling gibi bazı platformlar, kopyalama ticaretine ücretsiz izin verir, ancak ticaret yaparken veya para çekerken ücretler uygulanabilir.

Algoritmik Kripto Ticareti İçin En İyi Zamanlama

Robotunuz kâr için en uygun fırsatı belirlediğinde işlem yapın. Algoritma, uygun bir senaryo tespit ettiğinde otomatik olarak piyasaya girecektir.

Algoritmik Kripto Ticaretinin Yasallığı

Algoritmik kripto ticareti çoğu ülkede yasaldır, ancak Kuzey Kore ve İran gibi birkaç ülke bunu yasaklamıştır. Bazı ülkeler ayrıca yabancı piyasalara veya para birimlerine yapılan yatırımlara kısıtlamalar getirir.

En İyi 3 Algoritmik Ticaret Platformu

Algoritmik kripto ticareti için en iyi platformlardan bazıları şunlardır:

eToro

eToro, kullanıcı dostu bir arayüz ve kripto ticaretine kolay erişim sunan önde gelen algoritmik ticaret platformlarından biridir. Diğer tüccarları kopyalayabilir veya gerçek zamanlı olarak kendi işlemlerinizi yapabilirsiniz. eToro ile kriptoda dakikalar içinde algoritmik ticarete başlayabilirsiniz.

MetaTrader 4

MetaTrader 4, hem otomatik hem de manuel işlem seçenekleri sunan bir diğer popüler platformdur. Stop-loss emirleri ve kullanıcı tanımlı parametrelere dayalı kar alma yeteneği gibi benzersiz özelliklere sahiptir. Kripto için MetaTrader'ı kullanmak için, kripto ticaretinde 15 yılı aşkın deneyime sahip köklü bir platform olan AvaTrade'i öneriyoruz.

Zorro Tüccarı

Zorro Trader, her seviyedeki yatırımcıya uygun sağlam bir platformdur. Başlangıç ​​seviyesindekilere uygun olsa da, başlamak için C++ bilgisi gerektirir. Zorro, daha gelişmiş araçlarla algoritmik ticarete dalmak isteyen herkes için mükemmeldir.